Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

	Aktivseite	31.12.2018 €	Vorjahr T€		Passivseite	31.12.2018 €	Vorjahr T€
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.908.600,97	2.182	I.	Gezeichnetes Kapital	32.000.000,00	32.000
II.	Sachanlagen	223.039.471,33	218.654	II.	Kapitalrücklage	26.568.660,17	26.569
III.	Finanzanlagen	46.801.462,46	49.047	III.	andere Gewinnrücklagen	48.550.892,77	31.244
		271.749.534,76	269.883	IV.	Gewinnvortrag	0,00	6.580
				V.	Jahresüberschuss	10.337.592,15	10.727
B.	Umlaufvermögen			VI.	Ausgleichsposten für Anteile der Stadt Hamm	60.344,69	60
I.	Vorräte					117.517.489,78	107.180
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.299.179,70	3.134
	2. unfertige Leistungen	662.554,98	674	B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	19.465.990,00	18.509
	3. Waren	102.293,45	100
		5.064.028,13	3.908	C.	Empfangene Ertragszuschüsse	1.401.292,00	2.173
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.972.835,54	100.714	D.	Rückstellungen
	2. sonstige Vermögensgegenstände	8.592.364,10	6.855		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.835.056,00	12.994
		112.565.199,64	107.569		2. Steuerrückstellungen	5.376.484,56	1.970
III.	Wertpapiere				3. sonstige Rückstellungen	18.438.434,60	16.878
	sonstige Wertpapiere	57.518,70	58			37.649.975,16	31.842
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.556.072,50	18.019
		130.242.818,97	129.554	E.	Verbindlichkeiten
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.160.004,26	64.050
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.090.785,85	25.163
					3. sonstige Verbindlichkeiten	147.841.083,45	150.707
						226.091.873,56	239.920

C.	Rechnungsabgrenzungsposten	392.783,77	263	F.	Rechnungsabgrenzungsposten	258.517,00	76
		402.385.137,50	399.700			402.385.137,50	399.700

Aktivseite

		31.12.2018 €	Vorjahr T€
A.	Anlagevermögen
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.908.600,97	2.182
II.	Sachanlagen	223.039.471,33	218.654
III.	Finanzanlagen	46.801.462,46	49.047
		271.749.534,76	269.883

B.	Umlaufvermögen
I.	Vorräte
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.299.179,70	3.134
	2. unfertige Leistungen	662.554,98	674
	3. Waren	102.293,45	100
		5.064.028,13	3.908
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.972.835,54	100.714
	2. sonstige Vermögensgegenstände	8.592.364,10	6.855
		112.565.199,64	107.569
III.	Wertpapiere
	sonstige Wertpapiere	57.518,70	58
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.556.072,50	18.019
		130.242.818,97	129.554

C.	Rechnungsabgrenzungsposten	392.783,77	263
		402.385.137,50	399.700

Passivseite

		31.12.2018 €	Vorjahr T€
A.	Eigenkapital
I.	Gezeichnetes Kapital	32.000.000,00	32.000
II.	Kapitalrücklage	26.568.660,17	26.569
III.	andere Gewinnrücklagen	48.550.892,77	31.244
IV.	Gewinnvortrag	0,00	6.580
V.	Jahresüberschuss	10.337.592,15	10.727
VI.	Ausgleichsposten für Anteile der Stadt Hamm	60.344,69	60
		117.517.489,78	107.180

B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	19.465.990,00	18.509

C.	Empfangene Ertragszuschüsse	1.401.292,00	2.173

D.	Rückstellungen
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.835.056,00	12.994
	2. Steuerrückstellungen	5.376.484,56	1.970
	3. sonstige Rückstellungen	18.438.434,60	16.878
		37.649.975,16	31.842

E.	Verbindlichkeiten
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.160.004,26	64.050
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.090.785,85	25.163
	3. sonstige Verbindlichkeiten	147.841.083,45	150.707
		226.091.873,56	239.920

F.	Rechnungsabgrenzungsposten	258.517,00	76
		402.385.137,50	399.700

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