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Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

    31.12.2019
Vorjahr
T€
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.895.917,90 1.909
II. Sachanlagen 224.292.294,59 223.040
III. Finanzanlagen 47.793.601,26 46.801
273.981.813,75 271.750
       
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.192.767,59 4.299
  2. unfertige Leistungen 657.033,35 663
  3. Waren 89.770,52 102
    3.939.571,46 5.064
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 111.580.412,49 103.973
  2. sonstige Vermögensgegenstände 9.422.559,10 8.592
    121.002.971,59 112.565
III. Wertpapiere    
  sonstige Wertpapiere 57.518,70 58
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.675.892,14 12.556
    132.675.953,89 130.243
       
C. Rechnungsabgrenzungsposten 558.464,56 392
    407.216.232,20 402.385

Passivseite

    31.12.2019
Vorjahr
T€
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 32.000.000,00 32.000
II. Kapitalrücklage 26.568.660,17 26.569
III. andere Gewinnrücklagen 58.888.484,92 48.551
IV. Bilanzgewinn/Jahresüberschuss 4.426.721,21 10.338
V. Ausgleichsposten für Anteile der Stadt Hamm 60.344,69 60
    121.944.210,99 117.518
       
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 20.536.109,00 19.466
       
C. Empfangene Ertragszuschüsse 806.740,00 1.401
       
D. Rückstellungen    
  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 14.367.575,00 13.835
  2. Steuerrückstellungen 3.435.447,53 5.376
  3. sonstige Rückstellungen 20.419.206,99 18.438
    38.222.229,52 37.649
       
E. Verbindlichkeiten    
  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 49.772.050,49 56.160
  2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.639.417,52 22.091
  3. sonstige Verbindlichkeiten 151.896.658,73 147.841
    225.308.126,74 226.092
       
F. Rechnungsabgrenzungsposten 398.815,95 259
    407.216.232,20 402.385